00科目汇总表
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2025-07-13
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科 目 汇 总 表（代试算平衡表）
科 目
期 初 数 本 期 发 生 数 期 末 余 额
借方金额 贷方金额 借方金额 贷方金额 借方金额 贷方金额
1库存现金 2,170.00 100,369.00 101,929.00 -1,560.00 610.00
2银行存款 834,450.00 1,016,080.50 1,283,928.60 -267,848.10 566,601.90
3应收票据 72,500.00 725,400.00 725,400.00 797,900.00
4应收账款 166,750.00 200,000.00 58,000.00 142,000.00 308,750.00
5其他应收款 1,500.00 1,200.00 1,500.00 -300.00 1,200.00
6原 材 料 442,000.00 580,300.00 542,000.00 38,300.00 480,300.00
7在途物资 580,000.00 580,000.00 0.00 0.00 0.00
8生产成本 142,000.00 561,580.00 572,000.00 -10,420.00 131,580.00
9库存商品 646,000.00 572,000.00 699,000.00 -127,000.00 519,000.00
10 待摊费用 27,000.00 3,600.00 3,600.00 0.00 27,000.00
11 固定资产 1,359,000.00 758,500.00 3,000.00 755,500.00 2,114,500.00
12 累计折旧 278,000.00 2,400.00 10,872.00 -8,472.00 286,472.00
13 待处理财产损溢 900.00 900.00 0.00 0.00
14 短期借款 850,000.00 250,000.00 150,000.00 100,000.00 750,000.00
15 应付票据 134,000.00 0.00 134,000.00
16 应付账款 83,000.00 43,000.00 70,200.00 -27,200.00 110,200.00
17 应付职工薪酬 44,070.00 112,560.00 128,318.40 -15,758.40 59,828.40
18 应交税费 207,900.00 306,075.00 387,425.39 -81,350.39 289,250.39
19 应付利息 12,000.00 3,825.00 3,725.00 100.00 11,900.00
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 04 月 21 日 凭证自 1 号至 88 号 共 92 张
本期余额
（'-' 表示贷）
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第1页，共2页科目汇总表（代试算平衡表）科目期初数本期发生数期末余额借方金额贷方金额借方金额贷方金额借方金额贷方金额1库存现金2,170.00100,369.00101,929.00-1,560.00610.002银行存款834,450.001,016,080.501,283,928.60-267,848.10566,601.903应收票据72,500.00725,400.00725,400.00797,900.004应收账款166,750.00200,000.0058,000.00142,000.00308,750.005其他应收款1,500.001,200.001,500.00-300.0...
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