银行存款余额调节表
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2025-07-13
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银行存款余额调节表
公司名称 华云信息有限公司 制表时间
开户行及账号：工商银行步行街支行
项目 金额 项目
企业银行存款日记账余额 银行对账单余额
加：银行已收、企业未收款 加：企业已收、银行未收款
减：企业已付、银行未付款
减：银行已付、企业未付款
调节后的存款余额 调节后的存款余额
主管： 会计：
编制单位：
￥15,600.00
（1）银行代收货款 ￥8,000.00 （1）存入转账支票
（2）存款利息 ￥250.00
（1）贷款利息
（1）代扣费用 ￥425.00 （2）开出的现金支票
￥23,425.00
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银行存款余额调节表公司名称华云信息有限公司制表时间开户行及账号：工商银行步行街支行项目金额项目企业银行存款日记账余额银行对账单余额加：银行已收、企业未收款加：企业已收、银行未收款减：企业已付、银行未付款减：银行已付、企业未付款调节后的存款余额调节后的存款余额主管：会计：编制单位：￥15,600.00（1）银行代收货款￥8,000.00（1）存入转账支票（2）存款利息￥250.00（1）贷款利息（1）代扣费用￥425.00（2）开出的现金支票￥23,425.00银行存款余额调节表8/29/2012单位：元金额出纳：￥26,500.00￥6,325.00￥7,675.00￥1,725.00￥23,...
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分类：Excel图表
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