现金存款日报表

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现金存款日报表

公司名称华云信息有限公司制表时间

制表部门财务部单位

项目前日余额存入金额支领金额

现金

财务室

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小计

中国银行

工商以后

农业银行

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中国银行

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邮政储蓄

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