零用金报销清单
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2025-07-13
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侵权投诉
库存现金盘点表
单位名称： 会计期间：
会计主管：
实点现金 账实核对
货币面额 张数 金额
¥ - 实点现金 ¥ -
¥ - 加：已付款未入账单据
¥ -
¥ - 减：已收款未入账单据
¥ -
¥ - 盘点日现金应有账面余额
¥ - 盘点日现金账面余额
¥ - 长期存款
¥ - 短期存款
¥ -
处理意见：
出 纳：
日 期： 日 期：
项 目 金 额
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
5角
2角
1角
合 计
摘要：
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库存现金盘点表单位名称：会计期间：会计主管：实点现金账实核对货币面额张数金额¥-实点现金¥-¥-加：已付款未入账单据¥-¥-减：已收款未入账单据¥-¥-盘点日现金应有账面余额¥-盘点日现金账面余额¥-长期存款¥-短期存款¥-处理意见：出纳：日期：日期：项目金额100元50元20元10元5元2元1元5角2角1角合计库存现金盘点表盘点时间：核查结果盘点日调整后现金账面余额加：会计截止日至盘点日支出减：会计截止日至盘点日收入处理意见：监盘人：日期：项目金额倒轧至年月日账面余额年月日实际账面余额差异说明：
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分类：Excel图表
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