出纳管理日报表
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出纳管理日报表
公司名称 华云信息有限公司 制表时间
8/20/2016
制表部门 财务部 单位：
元
摘要 本日收支额 本月合计 本月预计
现金 存款 合计
前日余额
货物汇款
分店营业额
票据兑现
抵押借款
预收保险费
收入合计 0 0 0 0 0
偿还借款
工作服制作
办公采购
广告投放
工资
支付利息
设备维修
固定资产购买
办公楼租金
分店小额款项
支出合计 0 0 0 0 0
现金存款
存款提取
本日余额 0 0 0 0 0
收
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支
出
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出纳管理日报表公司名称华云信息有限公司制表时间8/20/2016制表部门财务部单位：元摘要本日收支额本月合计本月预计现金存款合计前日余额货物汇款分店营业额票据兑现抵押借款预收保险费收入合计00000偿还借款工作服制作办公采购广告投放工资支付利息设备维修固定资产购买办公楼租金分店小额款项支出合计00000现金存款存款提取本日余额00000收入支出出纳管理日报表8/20/2016元备注000
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