股票投资组合分析模型
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2025-07-13
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股票投资组合分析模型
原始数据
无风险利率 5.50% 市场总风险率 4.50% 市场总收益率
组合分析
每股风险率 权数
0.38 0.35 12.55% 0.047697573264
1.35 0.15 40.89% 0.552018389291
1.29 0.2 30.12% 0.388579087784
1.6 0.4 16.44% 0.262965537141
合计 100.00% 1.25
总收益率 14.26% 总风险率
13.00%
市场指数β 加权β
股票1
股票2
股票3
股票4
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股票投资组合分析模型原始数据无风险利率5.50%市场总风险率4.50%市场总收益率组合分析每股风险率权数0.380.3512.55%0.0476975732641.350.1540.89%0.5520183892911.290.230.12%0.3885790877841.60.416.44%0.262965537141合计100.00%1.25总收益率14.26%总风险率13.00%市场指数β加权β股票1股票2股票3股票4股票投资组合分析模型12.50%加权每股风险率0.0055143384581670.025080189474540.0181471915705890.01080482401...
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