货币资金支付能力分析表
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2025-07-13
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货币资金支付能力分析
可用于支付的资金 金额 返期支付款项
合计 合计
不足数 多余数
平衡 平衡
货币资金支付能力
支付能力较强
货币资金周转率
货币资金期初余额
本期销售额
现销比例 80.00%
收回以前赊销款项
资金周转率 2.01
1.银行存款 ￥41,732.00 1.应付账款
2.现金 ￥532.00 2.应付税金
3.应收账款 ￥100,132.00 3.应付工资
4.其他应收款 ￥3,132.00 4.应付利润
5.其他应付款
￥145,528.00
￥-
￥145,528.00
￥1.66
￥1,713,200.00
￥2,113,260.00
￥1,755,000.00
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货币资金支付能力分析可用于支付的资金金额返期支付款项合计合计不足数多余数平衡平衡货币资金支付能力支付能力较强货币资金周转率货币资金期初余额本期销售额现销比例80.00%收回以前赊销款项资金周转率2.011.银行存款￥41,732.001.应付账款2.现金￥532.002.应付税金3.应收账款￥100,132.003.应付工资4.其他应收款￥3,132.004.应付利润5.其他应付款￥145,528.00￥-￥145,528.00￥1.66￥1,713,200.00￥2,113,260.00￥1,755,000.00货币资金支付能力分析金额支付能力较强￥60,132.00￥22,132.00￥4...
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